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金融界基金05月26日讯 银华中证港股通消费主题ETF基金05月25日下跌2.14%，现价0.595元，成交2052.65万元。当前本基金场外净值为0.5963元，环比上个交易日下跌2.25%，场内价格溢价率为-0.22%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-33.88%，业绩比较基准为中证港股通消费主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.13%，近3个月本基金净值下跌6.36%，近6月本基金净值上涨5.73%，近1年本基金净值下跌5.00%，成立以来本基金累计净值为0.5963元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为李宜璇，自2021年05月25日管理该基金，任职期内收益-39.00%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君